INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.30|2016-01-25 | 13,66% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.35|2016-07-22 | 13,53% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2016-12-26 | 7,89% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.60|2016-01-21 | 5,63% | |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 5,53% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2016-12-30 | 4,51% | |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 4,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,26% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.13|2016-01-04 | ES00000120J8 | 2,70% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 2,46% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,30% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.60|2016-01-28 | 2,25% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,24% |
| RFIJA|SACYR SA|6.50|2016-05-01 | XS0614142825 | 2,23% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 2,20% |
| RFIJA|FOMENTO DE CONST|6.50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,13% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,90% |
| RFIJA|THYSSENKRUPP AG|4.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,79% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 1,78% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 1,62% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,29% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,10% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA | ES0115056139 | 1,05% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,89% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,72% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 0,64% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,51% |
| ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 0,45% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,24% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,20% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes