INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033

Patrimonio 3.723.828€
Partícipes 115
Patrimonio por partícipe 32.381,11€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 ES0000012239 80,61%
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-12-30 CADEPEUR19 8,43%
ACCIONES|ACS ES0167050915 3,00%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 2,83%
ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT ES0122060314 1,80%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 1,06%
PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED ES0125102030 0,82%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

INTERVALOR RENTA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.

3,7M

patrimonio

115

partícipes

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