INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 21,48% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.30|2015-06-25 | 15,05% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.40|2014-12-27 | 8,79% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.40|2015-01-14 | 6,28% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.00|2014-08-08 | 6,27% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-04 | 6,27% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.40|2014-12-30 | 5,02% | |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,20% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 3,76% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 3,55% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 3,39% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 3,28% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 2,14% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,57% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,32% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01411211 | 1,25% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,19% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,48% |
| ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA | ES0171743117 | 0,45% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes