INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.00|2012-08-01 | 16,92% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.20|2012-07-03 | 14,09% | |
| DEPOSITO|BANKIA|3.00|2012-08-05 | 14,09% | |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.58|2012-01-02 | ES0000011868 | 10,65% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.80|2012-12-22 | 9,84% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|2.90|2012-12-30 | 9,84% | |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01205183 | 5,54% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|5.25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 4,05% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,76% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,23% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,82% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,77% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes