INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BBVA-BBV|4.00|2011-08-02 | DE02081143 | 16,07% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2011-08-03 | DE03081144 | 13,40% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.70|2011-08-05 | IP05081145 | 13,39% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.78|2011-12-30 | DC30121142 | 9,42% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01204202 | 8,48% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 4,13% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 3,49% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,29% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,20% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,70% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.78|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,62% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,34% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,24% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,69% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,36% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 1,21% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,81% |
| ACCIONES|DEOLEO,S.A. | ES0110047919 | 0,35% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870032 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes