INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.00|2012-08-01 | BBVA081243 | 17,10% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.20|2012-07-03 | DS03071245 | 14,25% |
| DEPOSITO|BANKIA|3.00|2012-08-05 | IP05081246 | 14,24% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.36|2011-10-03 | ES0000012791 | 10,90% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.78|2011-12-30 | DC30121144 | 9,99% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 3,46% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,80% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.78|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,79% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,44% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,39% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,99% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,98% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,93% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,37% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,21% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,20% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,82% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,81% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,45% |
| ACCIONES|DEOLEO,S.A. | ES0110047919 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes