INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-06-17 | 17,11% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-22 | 9,99% | |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|3.00|2013-12-30 | 9,99% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.22|2013-07-01 | ES00000123K0 | 8,60% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.40|2014-01-14 | 7,13% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.38|2013-08-01 | 7,13% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.40|2013-07-06 | 7,13% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 6,93% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,49% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,05% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 1,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,40% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 1,34% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,33% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,01% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,84% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,75% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 0,69% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,69% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,46% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,44% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,29% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes