INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.17|2018-03-27 | 12,71% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|-0.05|2018-02-16 | 11,56% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.06|2018-01-26 | 10,18% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.06|2018-01-21 | 5,78% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2017-04-03 | ES0000012783 | 4,04% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.14|2018-01-26 | 3,70% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,35% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 | XS1378790189 | 2,32% |
| PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-04-20 | ES0505223000 | 2,31% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-07-24 | ES0505039000 | 2,30% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-02-19 | ES0505039026 | 2,28% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 2,23% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,62% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 1,18% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,12% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA | ES0115056139 | 1,08% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,97% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,95% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,79% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,78% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,75% |
| ACCIONES|PANGAEA ONCOLOGY (EUR) | ES0105221008 | 0,62% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes