INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033

Patrimonio 3.723.828€
Partícipes 115
Patrimonio por partícipe 32.381,11€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2017-01-26 14,70%
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.05|2017-01-23 14,68%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.17|2018-03-27 13,45%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.40|2017-01-21 6,12%
RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 XS0764640149 2,68%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 ES00000126Z1 2,52%
RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 XS1378790189 2,46%
DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2017-01-28 2,45%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 2,16%
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|4.38|2017-02-28 DE000A1MA9H4 1,95%
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL ES0177542018 1,88%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 1,72%
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA ES0139140174 1,61%
ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA ES0167733015 1,59%
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV NL0000235190 1,54%
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,53%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,53%
ACCIONES|SOL MELIA ES0176252718 1,49%
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA ES0110944172 1,42%
ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV ES0182790032 1,42%
ACCIONES|GRIFOLS SA ES0171996087 1,39%
ACCIONES|CARBURES EUROPE ES0116162068 1,35%
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F ES0143629006 1,24%
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA ES0142090317 1,21%
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO ES0109427734 1,02%
ACCIONES|ACERINOX SA ES0132105018 0,93%
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA�OL ES0113790226 0,90%
ACCIONES|NEURON BIOPHARMA ES0166198012 0,80%
ACCIONES|BIONATURIS ES0184980003 0,76%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

INTERVALOR RENTA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.

3,7M

patrimonio

115

partícipes

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×