INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2017-01-26 | 14,70% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.05|2017-01-23 | 14,68% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.17|2018-03-27 | 13,45% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.40|2017-01-21 | 6,12% | |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 2,68% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,52% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 | XS1378790189 | 2,46% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2017-01-28 | 2,45% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,16% |
| RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|4.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,95% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 1,88% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,72% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,61% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 1,59% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 1,54% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,53% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,49% |
| ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944172 | 1,42% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,42% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 1,39% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 1,24% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 1,21% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 1,02% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,93% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA�OL | ES0113790226 | 0,90% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,80% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes