INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.30|2016-01-25 | 15,00% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.35|2016-07-22 | 14,85% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-27 | 8,67% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.60|2016-01-21 | 6,19% | |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 5,99% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-30 | 4,95% | |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 3,46% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 3,29% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 2,64% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,52% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.60|2016-01-28 | 2,48% | |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 2,47% |
| RFIJA|OBRASCON HUARTE |7.62|2020-03-15 | XS0760705631 | 2,42% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,42% |
| RFIJA|THYSSENKRUPP AG|4.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,95% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,88% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,85% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,75% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,61% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,43% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,00% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,98% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,77% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,64% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,64% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,63% |
| ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 0,59% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes