INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BBVA-BBV|4.00|2011-08-02 | DE02081127 | 16,75% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.70|2011-08-05 | IP05081129 | 13,97% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2011-08-03 | DE03081128 | 13,96% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01204202 | 13,60% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.97|2011-06-30 | CADEPEUR26 | 9,77% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 3,31% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 2,76% |
| RFIJA|GENERALITAT CATA|4.78|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,74% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 2,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,42% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 2,00% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,66% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,60% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,55% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,48% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,37% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,16% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,90% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,77% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,66% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes