INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-06-17 | 16,02% | |
| DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.40|2014-12-27 | 9,34% | |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.20|2014-01-02 | ES0L01407185 | 9,10% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.00|2014-08-08 | 6,68% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-04 | 6,67% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.40|2014-01-14 | 6,67% | |
| DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.40|2014-12-30 | 5,34% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 5,33% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 5,32% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 5,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,71% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 3,32% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,39% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 2,37% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,85% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 1,52% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,34% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,69% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,66% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,65% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,59% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,58% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,47% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes