INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2018-08-10 | 16,12% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|-0.05|2018-02-16 | 13,43% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.06|2018-01-26 | 11,82% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.06|2018-01-21 | 6,71% | |
| RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-10-31 | XS1697899596 | 2,69% |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.80|2018-05-10 | XS1597143905 | 2,69% |
| PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2018-01-18 | ES0505223034 | 2,68% |
| PAGARE|CNH INDUSTRIAL |0.00|2018-05-24 | FR0124401052 | 2,67% |
| PAGARE|AUDAX ENERG�A S|0.00|2018-02-19 | ES0505039026 | 2,65% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,18% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,85% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 1,83% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,58% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,56% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 1,38% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,34% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,28% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 1,15% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 1,15% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,07% |
| ACCIONES|KUKA AG | DE0006204407 | 0,98% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,88% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,84% |
| ACCIONES|PHAROL SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,84% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,80% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,78% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0015 | 0,73% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes