INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.80|2013-06-08 | 16,24% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.17|2013-04-02 | ES00000121G2 | 13,23% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-22 | 9,47% | |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|3.00|2013-12-30 | 9,46% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.40|2013-07-06 | 6,77% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.38|2013-08-01 | 6,77% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.40|2014-01-14 | 6,76% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,98% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,45% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,82% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 0,78% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,72% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,71% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 0,66% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 0,57% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,48% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 0,33% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,29% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 0,25% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609126 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes