INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-07-03 | ES00000121A5 | 29,97% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|-0.05|2018-02-16 | 11,54% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.06|2018-01-26 | 10,15% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.06|2018-01-21 | 5,77% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,37% |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.80|2018-05-10 | XS1597143905 | 2,31% |
| PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-07-20 | ES0505223018 | 2,30% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-07-24 | ES0505039000 | 2,30% |
| PAGARE|CNH INDUSTRIAL |0.00|2018-05-24 | FR0124401052 | 2,30% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-02-19 | ES0505039026 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS STOXX EURO | LU0292104030 | 1,63% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,54% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,34% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,27% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 1,18% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,94% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,88% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,86% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,80% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,62% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 0,55% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,35% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,30% |
| ACCIONES|PANGAEA ONCOLOGY (EUR) | ES0105221008 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes