INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES0L01110219 | 24,11% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|4.00|2011-08-02 | DE02081124 | 16,57% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.70|2011-08-05 | IP05081126 | 13,82% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2011-08-03 | DE03081125 | 13,81% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.97|2011-06-30 | CADEPEUR23 | 9,67% |
| ACCIONES|JAZZTEL, S.A. | GB00B5TMSP21 | 3,60% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,22% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 3,03% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,05% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 2,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,76% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,87% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,83% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes