INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.30|2015-06-25 | 15,50% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-27 | 9,05% | |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 8,52% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.00|2015-04-01 | ES00000124V5 | 8,25% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-08-10 | 6,46% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.10|2015-07-11 | 6,46% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.60|2016-01-21 | 6,46% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-30 | 5,17% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01504106 | 5,16% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 3,24% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,85% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.60|2016-01-28 | 2,58% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01505152 | 2,58% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,27% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,82% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,68% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,61% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,51% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,37% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,18% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,02% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,88% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,76% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 0,59% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,51% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,48% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0613860941 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes