INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01104212 | 41,88% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01105201 | 27,13% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2050-12-31 | CADEPEUR33 | 9,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,23% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 2,86% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 2,26% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,85% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,77% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,73% |
| ACCIONES|JAZZTEL, S.A. | GB00B5TMSP21 | 0,73% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,65% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,60% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA | ES0117360117 | 0,52% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,49% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 0,36% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes