INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.80|2013-06-08 | 17,95% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-22 | 10,44% | |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|3.00|2013-12-30 | 10,44% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.40|2013-07-06 | 7,49% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.38|2013-08-01 | 7,48% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2013-01-14 | 7,46% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 7,28% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,54% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,75% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 3,15% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2013-01-02 | ES00000121S7 | 3,12% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,73% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,33% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,88% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,78% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,61% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,59% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,59% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,39% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes