INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 17,11% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.30|2015-06-25 | 15,06% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.40|2014-12-27 | 8,78% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.40|2015-01-14 | 6,28% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.10|2015-07-11 | 6,27% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-08-10 | 6,27% | |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 5,44% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 5,12% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.40|2014-12-30 | 5,02% | |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 4,63% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 3,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,46% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,92% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 1,91% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,65% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,28% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01411211 | 1,25% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,87% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | ES0116920333 | 0,58% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,35% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,29% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609266 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes