INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000012239 | 69,27% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2010-06-30 | CADEPEUR29 | 9,38% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,36% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 2,44% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,43% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,93% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,58% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 1,27% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,08% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,00% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,79% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,74% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 0,44% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 0,44% |
| ACCIONES|JAZZTEL, S.A. | GB0057933615 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes