INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BBVA-BBV|4.00|2011-08-02 | DE02081129 | 15,95% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.70|2011-08-05 | IP05081131 | 13,29% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2011-08-03 | DE03081130 | 13,29% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.97|2011-06-30 | CADEPEUR28 | 9,30% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000122D7 | 7,86% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 6,10% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 4,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,68% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 2,63% |
| RFIJA|GENERALITAT CATA|4.78|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,62% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,28% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,18% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,85% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,58% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,41% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes