INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033

Patrimonio 3.723.828€
Partícipes 115
Patrimonio por partícipe 32.381,11€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|BBVA-BBV|4.00|2011-08-02 DE02081129 15,95%
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.70|2011-08-05 IP05081131 13,29%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2011-08-03 DE03081130 13,29%
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.97|2011-06-30 CADEPEUR28 9,30%
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 ES00000122D7 7,86%
ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. ES0182870214 6,10%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 4,08%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 3,26%
PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC ES0142167032 2,68%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01105201 2,63%
RFIJA|GENERALITAT CATA|4.78|2011-11-21 ES00000950J8 2,62%
ACCIONES|BBVA-BBV ES0113211835 2,28%
ACCIONES|REPSOL YPF ES0173516115 2,25%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 2,18%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 1,85%
ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND ES0117390411 1,58%
ACCIONES|MAPFRE ES0124244E34 1,41%
ACCIONES|VUELING AIRLINES ES0184591032 1,29%
PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED ES0125102030 0,83%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

INTERVALOR RENTA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.

3,7M

patrimonio

115

partícipes

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