GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 7,01% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 4,25% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2019-06-20 | 3,86% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21 | 3,86% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-22 | 3,86% | |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 3,48% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 2,89% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,04% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,94% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,70% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,53% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,50% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,48% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,44% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,40% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 1,37% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,35% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,29% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,25% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 1,24% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,22% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,22% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 1,20% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,19% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,17% |
| RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,23|2022-06-26 | XS1840614736 | 1,16% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 1,15% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,15% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,13% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,02% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,98% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,95% |
| ACCIONES|GAZPROM OAO | US3682872078 | 0,95% |
| ACCIONES|NATURGY | ES0116870314 | 0,91% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,89% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,88% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,78% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2018-10-01 | ES00000128B8 | 0,77% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,72% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,64% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,59% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 0,56% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,56% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,53% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,52% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19 | XS1616407869 | 0,39% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 0,38% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo