GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|-0,36|2017-01-02 | ES00000121O6 | 7,77% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,91% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2017-06-16 | 5,18% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,17% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25 | 3,88% | |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,88% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,83% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,79% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,74% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-02-09 | 2,72% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,61% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 2,58% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,04% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,03% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,81% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,76% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,76% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,60% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,52% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,49% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,35% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,27% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,26% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-02-12 | 1,17% | |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,14% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,64|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,05% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,04% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,00% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,96% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,93% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,71% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,62% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,50% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,20% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo