GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
Patrimonio | 49.353.577€ |
---|---|
Partícipes | 373 |
Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
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REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-04-01 | ES00000122T3 | 11,28% |
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 6,33% |
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 4,09% |
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2019-06-20 | 3,76% | |
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 2,98% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 2,83% |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,14% |
ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,10% |
ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,00% |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,94% |
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,89% |
ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,85% |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,70% |
ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,48% |
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,40% |
ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,34% |
ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,33% |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 1,22% |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,18% |
ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,16% |
RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,24|2022-06-26 | XS1840614736 | 1,12% |
ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 1,12% |
RENTA FIJA|BBVA|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,11% |
ACCIONES|SIGNIFY NV | NL0011821392 | 1,08% |
ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,07% |
ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,05% |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,04% |
ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,98% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,92% |
ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,90% |
ACCIONES|MOHAWK INDUSTRIES IN | US6081901042 | 0,89% |
ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,76% |
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,76% |
ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,71% |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,68% |
ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,47% |
ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,46% |
ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,42% |
ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,39% |
RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19 | XS1616407869 | 0,38% |
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,06|2021-12-01 | XS1729872652 | 0,36% |
ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,22% |
ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo