GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 7,09% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 4,54% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21 | 4,09% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-22 | 4,09% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-06-16 | 4,09% | |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 3,69% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,08% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,19% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,16% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 2,07% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,07% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,00% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,88% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,75% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,70% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,63% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,62% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,59% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 1,41% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,40% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,37% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,32% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,31% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,27% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 1,26% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,24% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,23% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,22% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 1,16% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,16% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,13% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,11% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,09% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,05% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,00% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,98% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,92% |
| ACCIONES|GAZPROM OAO | US3682872078 | 0,92% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,88% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,83% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,73% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,70% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,66% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,65% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,65% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,55% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19 | XS1616407869 | 0,41% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,04|2021-12-01 | XS1729872652 | 0,41% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo