GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|2,45|2016-05-05 | ES0214850051 | 7,92% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,66|2016-11-02 | ES0215424161 | 7,35% |
| RENTA FIJA|BFA|3,56|2016-10-27 | ES0113251005 | 6,50% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,36|2011-10-03 | ES0000012791 | 6,09% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|6,03|2015-03-30 | ES00000950K6 | 4,72% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 4,39% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,07% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,52% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,48% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,27% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,06% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 2,54% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,40% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,37% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2012-09-30 | 2,34% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-12-30 | 2,34% | |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,32% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2,29% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,09% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,00% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,69% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,49% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,40% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,22% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,19% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,07% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,01% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 0,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,88% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,82% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,79% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,79% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,72% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,66% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,57% |
| ACCIONES|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 0,36% |
| ACCIONES|PARAMETRIC | US6991732099 | 0,27% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo