GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,23% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,46% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 4,26% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 4,21% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 4,20% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 4,10% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 3,61% | |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,98% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 2,93% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,30|2016-10-08 | NL0009061357 | 2,93% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,50|2016-02-09 | 2,73% | |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,84% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,81% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 2,41% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,28% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FIN DUBAI|1,75|2016-05-19 | XS0857214968 | 2,23% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 2,06% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,95% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,89% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,69% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,67% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,50% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,41% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,33% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,70|2015-07-04 | IT0004727282 | 1,29% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,25% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,16% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,95|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,10% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,00% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,99% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,92% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,61% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo