GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,22|2013-07-01 | ES00000123D5 | 25,69% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 6,89% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,81|2014-02-04 | 5,91% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,61% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,06|2016-05-05 | ES0214850051 | 3,84% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,62% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|2,25|2014-03-20 | ES0513900VN0 | 2,96% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,95% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,45% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 2,23% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,97% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,79% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,69% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,66% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,38% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,36% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,28% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,23% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,38|2013-08-25 | 1,18% | |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 1,16% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,11% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,07% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,07% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,90% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,71% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,66% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,65% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,61% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,30% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,18% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo