GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 7,27% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 4,53% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-01-02 | ES00000128B8 | 4,24% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2019-06-20 | 4,24% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21 | 4,24% | |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 3,82% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,15% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,09% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,98% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,77% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,73% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,60% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,59% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,55% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,35% |
| RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,24|2022-06-26 | XS1840614736 | 1,26% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,22% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,21% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,18% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,15% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,15% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,10% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,05% |
| ACCIONES|SIGNIFY NV | NL0011821392 | 1,04% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 0,99% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,96% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,92% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,92% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,90% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,90% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,87% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,84% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,84% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,74% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,62% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,48% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19 | XS1616407869 | 0,42% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 0,39% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,35% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,27% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,22% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo