GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,94|2011-01-03 | ES0L01204202 | 8,06% |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,25|2011-05-05 | ES0214850051 | 7,59% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,10|2016-11-02 | ES0215424161 | 6,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 5,94% |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|4,00|2011-09-21 | 5,62% | |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 5,38% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|2,98|2016-10-27 | ES0113251005 | 5,12% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 4,28% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,09% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 3,83% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,63% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,20% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 3,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,74% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,32% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,16% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-12-30 | 2,12% | |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,00% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,54% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,94% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,77% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 1,56% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,38% |
| ACCIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,21% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,11% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,11% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,03% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,88% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,87% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,77% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,69% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,66% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,49% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,47% |
| ACCIONES|PARAMETRIC | US6991732099 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo