GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,59% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,74% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 4,52% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 4,48% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 4,46% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 4,35% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 3,83% | |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,19% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 3,13% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,30|2016-10-08 | NL0009061357 | 3,11% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,50|2016-02-09 | 2,91% | |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,02% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,99% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 2,53% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FIN DUBAI|1,75|2016-05-19 | XS0857214968 | 2,28% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,08% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,97% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,85% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,84% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,81% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,79% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,30% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,23% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,23% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,22% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,93|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,10% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,07% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,03% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|-12,59|2036-08-14 | US06738C7864 | 0,90% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,81% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,58% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609290 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo