GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,17|2013-04-02 | ES00000121G2 | 32,39% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 6,50% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,81|2014-02-04 | 5,58% | |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,08|2016-05-05 | ES0214850051 | 4,92% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,44% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,11% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|2,25|2014-03-20 | ES0513900VN0 | 2,78% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 1,88% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,82% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,48% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,47% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,30% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 1,18% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 1,16% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,38|2013-08-25 | 1,12% | |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,11% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,10% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 1,10% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,04% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,85% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,74% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,70% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,64% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,62% |
| DERECHOS|CAIXABANK | ES0640609956 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo