GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,17|2012-04-02 | ES00000121H0 | 21,83% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,96|2016-05-05 | ES0214850051 | 7,24% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,18|2016-11-02 | ES0215424161 | 6,02% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,46% |
| DEPOSITOS|BANC SABADELL|3,50|2012-12-23 | 3,46% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,32% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,11% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 2,58% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,28% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,42|2012-07-02 | 2,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,20|2012-09-30 | 2,16% | |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2,11% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,07% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 2,05% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,01% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,86% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,74% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,63% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,59% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,51% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,41% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 1,28% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,26% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,38% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,16% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,08% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 1,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 0,96% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,77% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,66% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,48% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,46% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo