GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 6,97% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,23|2016-05-05 | ES0214850051 | 6,19% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 5,42% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 4,53% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 3,71% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 3,40% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,22% |
| RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 3,19% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,62% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 2,56% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,44|2016-11-02 | ES0215424161 | 2,45% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,19% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,11% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,09% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 2,08% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,89% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,89% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,80% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 1,62% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,50% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,50% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,41% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,37% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 1,30% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,18% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 1,16% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,15% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,10% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 1,04% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,38|2013-08-25 | 0,91% | |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,83% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,76% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,60% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,57% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo