GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,25|2011-05-05 | ES0214850051 | 7,68% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 6,68% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,95|2016-11-02 | ES0215424161 | 6,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 6,61% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,49|2010-10-01 | ES0L01108197 | 6,40% |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|4,00|2011-09-21 | 5,74% | |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|2,84|2016-10-27 | ES0113251005 | 5,15% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 4,30% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 4,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,18% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 4,13% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,75% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 3,57% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,30% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,28% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,74% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,07% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,55% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,91% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,65% |
| ACCIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,56% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,49% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 1,47% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE | IL0010824113 | 1,18% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,14% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,01% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,01% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,70% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo