GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,15|2009-07-01 | ES0L01005211 | 33,36% |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,72|2011-05-05 | ES0214850051 | 6,05% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,42|2016-11-02 | ES0215424161 | 5,33% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|3,36|2016-10-27 | ES0113251005 | 4,36% |
| DEPOSITOS|BANCO DE MADRID|1,25|2009-09-30 | 3,74% | |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,40% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,30% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 2,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,81% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,68% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,43% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,36% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,28% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,14% |
| ACCIONES|CRITERIA | ES0140609019 | 1,04% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,87% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,78% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,35% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo