GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035

Patrimonio 49.353.577€
Partícipes 373
Patrimonio por partícipe 132.315,22€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,15|2009-07-01 ES0L01005211 33,36%
RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,72|2011-05-05 ES0214850051 6,05%
RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,42|2016-11-02 ES0215424161 5,33%
RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|3,36|2016-10-27 ES0113251005 4,36%
DEPOSITOS|BANCO DE MADRID|1,25|2009-09-30 3,74%
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I US4642868487 3,51%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 3,40%
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS ES0117360117 3,30%
ACCIONES|BASF AG DE0005151005 2,63%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,92%
PARTICIPACIONES|Nasdaq 100 Trust US73935A1043 1,81%
ACCIONES|EON AG DE000ENAG999 1,68%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,43%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,46%
ACCIONES|U.E DE INVERSIONES ES0181480114 1,36%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,28%
ACCIONES|ACESA ES0111845014 1,14%
ACCIONES|CRITERIA ES0140609019 1,04%
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,87%
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,78%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 0,46%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,35%
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 0,32%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESIURIS PATRIMONIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

49,4M

patrimonio

373

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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