GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 15,85% |
| REPO|EBN BANCO|0,60|2014-04-07 | ES00000123L8 | 5,52% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2015-02-04 | 5,51% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,46% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 4,28% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 4,23% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 4,23% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,22% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 4,21% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 4,16% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 3,57% | |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,43% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,91% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,88% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,83% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 2,39% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,35% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,19% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,95% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,72% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,70% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,57% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,48% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,29% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,16% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,13% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,25|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,11% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,79% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,65% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,61% |
| ACCIONES|EBIOSS ENERGY | BG1100025128 | 0,29% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo