GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,02|2011-05-05 | ES0214850051 | 8,21% |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|3,00|2013-04-26 | 7,70% | |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 7,29% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,71|2016-11-02 | ES0215424161 | 7,08% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 6,88% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|2,60|2016-10-27 | ES0113251005 | 5,49% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 4,68% |
| DEPOSITOS|CAIXA SABADELL|3,10|2010-10-09 | 4,67% | |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 4,56% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,98% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,04% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 3,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,78% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,45% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,63% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,53% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,81|2010-07-01 | ES0L01105201 | 1,87% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,69% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,54% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,55% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,30% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,11% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,98% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,63% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo