GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,00|2015-04-01 | ES00000124V5 | 13,15% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,03% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,33% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 4,12% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 4,07% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 4,06% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 3,97% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 3,48% | |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,92% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 2,84% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,30|2016-10-08 | NL0009061357 | 2,83% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,50|2016-02-09 | 2,63% | |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,75% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,74% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 2,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,24% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,21% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FIN DUBAI|1,75|2016-05-19 | XS0857214968 | 2,15% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,05% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,97% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,89% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,88% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,65% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,64% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,50% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,32% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,70|2015-07-04 | IT0004727282 | 1,24% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,18% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,14% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,04|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,08% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,05% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,94% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,68% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo