GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 7,32% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 4,38% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21 | 3,99% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-22 | 3,99% | |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 3,59% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 2,98% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,76% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,12% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,05% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,00% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,88% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,68% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 1,57% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 1,53% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,49% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,46% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,44% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,39% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,34% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,28% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,25% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,22% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,20% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 1,20% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,20% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,18% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,17% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 1,15% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,13% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,13% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,09% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,99% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,97% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,96% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,94% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,86% |
| ACCIONES|GAZPROM OAO | US3682872078 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,80% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,74% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,67% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,63% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 0,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,58% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,56% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,56% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,53% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | US66987V1098 | 0,52% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,49% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,43% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19 | XS1616407869 | 0,40% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 0,40% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,37% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo