GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,33|2016-07-01 | ES00000121L2 | 16,29% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 6,30% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2017-06-16 | 5,92% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,81% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 4,53% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 4,51% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,27% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 3,18% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 3,18% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,30|2016-10-08 | NL0009061357 | 3,16% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 3,13% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-02-09 | 3,11% | |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,03% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,01% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,10% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,09% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,05% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,82% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,74% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,72% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,60% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-02-12 | 1,33% | |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,29% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,25% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,20% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,70|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,20% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,78% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,64% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,52% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,39% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo