GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2017-07-03 | ES00000126V0 | 7,74% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 6,22% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 5,02% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-06-16 | 4,55% | |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,10% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,42% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25 | 3,41% | |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,47% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,45% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,41% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 1,96% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,94% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,81% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,70% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,68% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,66% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,50% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 1,49% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,43% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,40% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,34% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,26% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,20% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,20% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 1,06% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,04% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,03% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,00% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,62|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,92% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,78% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,75% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,74% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,52% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19 | XS1616407869 | 0,45% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,45% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 0,44% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,28% |
| ACCIONES|ABENGOA SA | ES0105200416 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo