GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 6,79% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 4,97% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-06-16 | 4,48% | |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,04% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,37% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25 | 3,36% | |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,42% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,41% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,37% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,14% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,87% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,86% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,85% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,77% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,65% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 1,62% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 1,61% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,54% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,41% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,37% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,37% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2017-10-02 | ES00000121O6 | 1,34% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 1,31% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,29% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,28% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 1,28% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,24% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,24% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 1,19% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,05% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,03% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,98% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,92% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,62|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,90% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,74% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,62% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,57% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19 | XS1616407869 | 0,45% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,36% |
| ACCIONES|ABENGOA SA | ES0105200416 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo