GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2011-07-01 | ES0L01204202 | 11,38% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA CAIXA|2,25|2016-05-05 | ES0214850051 | 7,09% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,43|2016-11-02 | ES0215424161 | 6,36% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,31|2016-10-27 | ES0113251005 | 4,78% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 4,28% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,71|2015-03-30 | ES00000950K6 | 4,16% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2012-06-21 | 4,06% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,73% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,66% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,40% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,18% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,07% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,40% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 2,12% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2,05% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2012-09-30 | 2,03% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-12-30 | 2,03% | |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,00% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,95% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,48% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,46% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,28% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,24% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,21% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,21% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 1,18% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,16% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 1,03% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 1,02% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,00% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,99% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,62% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,62% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,52% |
| ACCIONES|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 0,40% |
| ACCIONES|PARAMETRIC | US6991732099 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo