GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,04|2013-10-01 | ES00000123W5 | 34,82% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 6,40% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,81|2014-02-04 | 5,48% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,25% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 3,57% | |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,39% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,80% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|2,25|2014-03-20 | ES0513900VN0 | 2,76% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,31% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 2,16% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,88% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,59% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,58% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,44% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,39% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,27% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,18% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,15% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 1,01% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,87% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,85% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,77% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,77% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,60% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo