GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2016-10-03 | ES00000122E5 | 15,91% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,78% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2017-06-16 | 5,30% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,29% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,99% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,91% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 2,91% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,85% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,30|2016-10-08 | NL0009061357 | 2,83% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,81% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-02-09 | 2,78% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,68% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,18% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,94% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,93% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,87% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,64% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,48% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,46% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,46% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,36% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,29% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,21% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-02-12 | 1,19% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,19% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,14% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,65|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,07% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,04% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,02% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,00% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,97% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,66% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,48% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140174 | 0,34% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,17% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo