GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,24% |
| RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19 | XS0995111761 | 2,83% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,83% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 2,80% |
| RENTA FIJA|E.ON AG|0,38|2021-08-23 | XS1616411036 | 2,67% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|0,38|2021-11-22 | XS1574681620 | 2,66% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,43|2024-06-07 | XS1626933102 | 2,65% |
| RENTA FIJA|HERA SPA|0,88|2026-10-14 | XS1504194173 | 2,61% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,46% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,23% |
| RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,61% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,61% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 1,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,49% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,29% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,26% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,20% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 1,20% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 1,20% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 1,19% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 1,16% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,11% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,07% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,36|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,02% |
| PAGARE|ELECNOR SA|0,24|2019-09-27 | ES0529743843 | 1,01% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 1,00% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,98% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,96% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,94% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,91% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,91% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,81% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,79% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,78% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,78% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,77% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,77% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 0,75% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,73% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,63% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,61% |
| RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,21|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,60% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,60% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,60% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,57% |
| ACCIONES|MOHAWK INDUSTRIES IN | US6081901042 | 0,55% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 0,54% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,53% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,50% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,49% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,45% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,42% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,41% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,41% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,39% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,25% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,24% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 0,20% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,14% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,11% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,11% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo