GESIURIS PATRIMONIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

25,9M

patrimonio

309

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.912.097€

Valor liquidativo

19,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,84% *
2017 5,62% *
2016 3,52%
2015 6,85%
2014 5,96%
2013 8,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,31% 0,58%
1 año 2,00% 2,00%
2 años 7,89% 16,41%
3 años 6,80% 21,85%
4 años 5,33% 23,10%
5 años 6,90% 39,63%
6 años 5,85% 40,71%
7 años 6,10% 51,42%
8 años 4,10% 37,93%
9 años 3,86% 40,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,9737€
19,8589€
19,6259€
19,4620€
19,5822€
19,1962€
18,6976€
17,7020€
17,1579€
16,7651€
16,5660€
17,1001€
16,3926€
17,2740€
17,6966€
16,0043€
16,2257€
16,1488€
15,6404€
15,1047€
14,3052€
13,0797€
13,4160€
13,8936€
14,1948€
13,8308€
14,6492€
13,1908€
15,6897€
15,7105€
15,2998€
14,4811€
14,1375€
14,9742€
14,6048€
14,2067€
13,9529€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS PATRIMONIAL, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.151.044€ 19,90%
FR 3.278.564€ 12,65%
other 3.000.000€ 11,58%
XS 2.790.586€ 10,77%
DE 2.491.579€ 9,62%
US 1.173.737€ 4,53%
LU 1.070.031€ 4,13%
IT 652.580€ 2,52%
PT 428.153€ 1,64%
NL 395.724€ 1,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 11.053.389€
Liquidez 5.480.099€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.429.938€
Depósitos bancarios 3.000.000€
Participaciones en IIC 748.671€
Adquisición temporal de activos 200.000€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS PATRIMONIAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) 61.594€ 0,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|AENA SA

    ES0105046009

    ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN

    US35671D8570

    RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,23|2022-06-26

    XS1840614736

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2018-10-01

    ES00000128B8

  • VENTAS

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|AMGEN INC

    US0311621009

    ACCIONES|EUTELSAT

    FR0010221234

    RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18

    XS0831556476

    ACCIONES|NOVARTIS AG

    US66987V1098

    ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

    IE00BYTBXV33

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,92%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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