GESIURIS PATRIMONIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

23,6M

patrimonio

308

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.571.063€

Valor liquidativo

18,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,84% *
2017 5,62% *
2016 3,52%
2015 6,85%
2014 5,96%
2013 8,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -28,62% -8,06%
1 año -5,64% -5,64%
2 años 1,85% 3,74%
3 años 2,40% 7,39%
4 años 3,50% 14,74%
5 años 3,98% 21,58%
6 años 4,76% 32,17%
7 años 4,84% 39,22%
8 años 2,31% 20,03%
9 años 2,58% 25,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,3636€
19,9737€
19,8589€
19,6259€
19,4620€
19,5822€
19,1962€
18,6976€
17,7020€
17,1579€
16,7651€
16,5660€
17,1001€
16,3926€
17,2740€
17,6966€
16,0043€
16,2257€
16,1488€
15,6404€
15,1047€
14,3052€
13,0797€
13,4160€
13,8936€
14,1948€
13,8308€
14,6492€
13,1908€
15,6897€
15,7105€
15,2998€
14,4811€
14,1375€
14,9742€
14,6048€
14,2067€
13,9529€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS PATRIMONIAL, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.191.504€ 17,78%
XS 2.734.720€ 11,59%
FR 2.681.115€ 11,38%
DE 2.215.590€ 9,40%
other 2.000.000€ 8,48%
LU 887.069€ 3,77%
US 711.731€ 3,01%
NL 623.920€ 2,64%
BE 271.190€ 1,15%
PT 264.795€ 1,12%
IT 197.100€ 0,84%
CH 83.171€ 0,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.332.855€
Liquidez 6.709.158€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.787.421€
Depósitos bancarios 2.000.000€
Adquisición temporal de activos 1.000.000€
Participaciones en IIC 741.629€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS PATRIMONIAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) 61.594€ 0,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO

    BE0974293251

    ACCIONES|SIGNIFY NV

    NL0011821392

    ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL

    DE0005785604

    ACCIONES|FACEBOOK INC

    US30303M1027

    ACCIONES|RENAULT SA

    FR0000131906

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

    ACCIONES|EBRO FOODS SA

    ES0112501012

  • VENTAS

    RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05

    FR0010948240

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|UNICREDIT SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|TOTAL SA

    FR0000120271

    ACCIONES|BANKIA SA

    ES0113307062

    ACCIONES|GAZPROM OAO

    US3682872078

    ACCIONES|NATURGY

    ES0116870314

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|ENAGAS SA

    ES0130960018

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC

    US3755581036

    ACCIONES|REDESA

    ES0173093024

    ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|CELGENE CORP

    US1510201049

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,92%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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