GESIURIS PATRIMONIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

26,6M

patrimonio

321

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.604.011€

Valor liquidativo

19,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,91% *
2018 0,84% *
2017 5,62% *
2016 3,52%
2015 6,85%
2014 5,96%
2013 8,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 31,11% 6,91%
1 año 0,03% 0,03%
2 años 2,47% 5,00%
3 años 5,82% 18,51%
4 años 2,63% 10,94%
5 años 4,65% 25,52%
6 años 6,55% 46,33%
7 años 4,27% 34,01%
8 años 2,82% 24,96%
9 años 3,05% 31,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,6319€
18,3636€
19,9737€
19,8589€
19,6259€
19,4620€
19,5822€
19,1962€
18,6976€
17,7020€
17,1579€
16,7651€
16,5660€
17,1001€
16,3926€
17,2740€
17,6966€
16,0043€
16,2257€
16,1488€
15,6404€
15,1047€
14,3052€
13,0797€
13,4160€
13,8936€
14,1948€
13,8308€
14,6492€
13,1908€
15,6897€
15,7105€
15,2998€
14,4811€
14,1375€
14,9742€
14,6048€
14,2067€
13,9529€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS PATRIMONIAL, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.007.129€ 22,59%
FR 3.917.976€ 14,73%
DE 3.026.905€ 11,37%
XS 1.868.209€ 7,02%
other 1.000.000€ 3,76%
LU 933.863€ 3,51%
US 849.719€ 3,19%
NL 819.534€ 3,08%
BE 276.612€ 1,04%
IT 110.550€ 0,42%
CH 105.001€ 0,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 10.413.825€
Liquidez 7.688.513€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.748.610€
Adquisición temporal de activos 3.000.000€
Depósitos bancarios 1.000.000€
Participaciones en IIC 753.063€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS PATRIMONIAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) 61.594€ 0,5%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-04-01

    ES00000122T3

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    ACCIONES|LVMH

    FR0000121014

    ACCIONES|UNILEVER

    NL0000009355

    ACCIONES|MOHAWK INDUSTRIES IN

    US6081901042

    ACCIONES|EUTELSAT

    FR0010221234

  • VENTAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-01-02

    ES00000128B8

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30

    XS1586555515

    ACCIONES|HEINEKEN NV

    NL0000009165

    RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25

    PTGALIOE0009

    ACCIONES|FACEBOOK INC

    US30303M1027

    ACCIONES|SEMAPA

    PTSEM0AM0004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,76%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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