GESIURIS PATRIMONIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

49,4M

patrimonio

373

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0116845035

Valor liquidativo

20,19€

Fecha de alta

17-01-2003

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	6,91% *
2018	0,84% *
2017	5,62% *
2016	3,52%
2015	6,85%
2014	5,96%
2013	8,72%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	45,64%	9,94%
1 año	1,66%	1,66%
2 años	2,55%	5,17%
3 años	6,39%	20,42%
4 años	3,97%	16,88%
5 años	4,56%	25,02%
6 años	7,50%	54,35%
7 años	5,55%	45,97%
8 años	3,20%	28,68%
9 años	4,04%	42,81%
10 años	3,76%	44,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	20,1891€
31-03-2019	19,6319€
31-12-2018	18,3636€
30-09-2018	19,9737€
30-06-2018	19,8589€
31-03-2018	19,6259€
31-12-2017	19,4620€
30-09-2017	19,5822€
30-06-2017	19,1962€
31-03-2017	18,6976€
31-12-2016	17,7020€
30-09-2016	17,1579€
30-06-2016	16,7651€
31-03-2016	16,5660€
31-12-2015	17,1001€
30-09-2015	16,3926€
30-06-2015	17,2740€
31-03-2015	17,6966€
31-12-2014	16,0043€
30-09-2014	16,2257€
30-06-2014	16,1488€
31-03-2014	15,6404€
31-12-2013	15,1047€
30-09-2013	14,3052€
30-06-2013	13,0797€
31-03-2013	13,4160€
31-12-2012	13,8936€
30-09-2012	14,1948€
30-06-2012	13,8308€
31-03-2012	14,6492€
30-09-2011	13,1908€
30-06-2011	15,6897€
31-03-2011	15,7105€
31-12-2010	15,2998€
30-09-2010	14,4811€
30-06-2010	14,1375€
31-03-2010	14,9742€
31-12-2009	14,6048€
30-09-2009	14,2067€
30-06-2009	13,9529€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS PATRIMONIAL, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,24%

ACCIONES|CEMENTOS MOLINS

1.601.400€, ES0117360117
2,83%

RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19

1.399.150€, XS0995111761
2,83%

ACCIONES|GDF SUEZ

1.399.113€, FR0010208488
2,80%

RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06

1.382.656€, FR0011301480
2,67%

RENTA FIJA|E.ON AG|0,38|2021-08-23

1.317.022€, XS1616411036
2,66%

RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|0,38|2021-11-22

1.314.530€, XS1574681620
2,65%

RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,43|2024-06-07

1.307.380€, XS1626933102
2,61%

RENTA FIJA|HERA SPA|0,88|2026-10-14

1.287.575€, XS1504194173
2,46%

ACCIONES|ALLIANZ SE

1.212.640€, DE0008404005
2,23%

RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14

1.098.200€, FR0013260486
1,61%

RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|4,75|2021-03-22

794.491€, XS1048568452
1,61%

RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03

792.652€, DE000A2GSCY9
1,54%

ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

760.600€, DE0005557508
1,54%

PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR

759.952€, LU0346393704
1,49%

ACCIONES|BBVA

737.550€, ES0113211835
1,29%

ACCIONES|LVMH

636.310€, FR0000121014
1,26%

ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE

620.750€, ES0116920333
1,20%

ACCIONES|VOLKSWAGEN

592.880€, DE0007664039
1,20%

RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06

592.383€, XS1001749107
1,20%

ACCIONES|L'OREAL SA

589.928€, FR0000120321
1,19%

RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19

589.253€, XS0856023147
1,16%

RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24

573.997€, XS1048521733
1,11%

ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN

548.400€, FR0000125007
1,07%

ACCIONES|INDITEX

529.000€, ES0148396007
1,02%

RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,36|2022-09-27

504.607€, XS1586214956
1,01%

PAGARE|ELECNOR SA|0,24|2019-09-27

499.679€, ES0529743843
1,00%

ACCIONES|EUTELSAT

493.200€, FR0010221234
0,98%

ACCIONES|HOCHTIEF AG

481.950€, DE0006070006
0,96%

ACCIONES|ORANGE SA (FTE)

471.410€, FR0000133308
0,94%

ACCIONES|FACEBOOK INC

464.130€, US30303M1027
0,91%

ACCIONES|VINCI SA

450.300€, FR0000125486
0,91%

ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS

447.112€, US7960508882
0,81%

ACCIONES|AMAZON.COM INC

399.605€, US0231351067
0,79%

ACCIONES|BMW

390.540€, DE0005190003
0,78%

ACCIONES|DANONE SA

383.675€, FR0000120644
0,78%

RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07

383.403€, XS1767930826
0,77%

ACCIONES|E.ON SE

380.130€, DE000ENAG999
0,77%

ACCIONES|BAYER AG

377.828€, DE000BAY0017
0,75%

ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO

370.518€, BE0974293251
0,73%

ACCIONES|ARCELOR MITTAL

362.342€, LU1598757687
0,63%

ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL

309.920€, DE0005785604
0,61%

RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16

300.872€, XS1893632221
0,60%

RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,21|2022-06-26

298.563€, XS1840614736
0,60%

RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09

297.761€, XS1788584321
0,60%

ACCIONES|FCC

296.188€, ES0122060314
0,57%

ACCIONES|AENA SA

278.880€, ES0105046009
0,55%

ACCIONES|MOHAWK INDUSTRIES IN

272.300€, US6081901042
0,54%

ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN

265.418€, US35671D8570
0,53%

ACCIONES|GRIFOLS

260.000€, ES0171996087
0,50%

ACCIONES|TELEFONICA

247.067€, ES0178430E18
0,49%

ACCIONES|ACS

242.259€, ES0167050915
0,45%

ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI

221.904€, IT0000062072
0,42%

RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14

207.845€, XS1290729208
0,41%

RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,51|2022-09-22

204.240€, XS1584041252
0,41%

ACCIONES|ACERINOX

203.090€, ES0132105018
0,39%

ACCIONES|AXA SA

190.748€, FR0000120628
0,25%

ACCIONES|MICHELIN

122.705€, FR0000121261
0,24%

ACCIONES|CAIXABANK SA

119.353€, ES0140609019
0,20%

RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01

97.680€, XS1729872652
0,14%

ACCIONES|BASF SE

67.116€, DE000BASF111
0,11%

ACCIONES|EBRO FOODS SA

56.460€, ES0112501012
0,11%

ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA

52.750€, ES0105043006
0,10%

ACCIONES|ARYZTA AG

50.388€, CH0043238366

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	11.470.752€	23,22%
FR	7.766.645€	15,75%
ES	5.744.426€	11,63%
DE	5.366.256€	10,89%
US	1.848.565€	3,75%
LU	1.122.294€	2,27%
BE	370.518€	0,75%
IT	221.904€	0,45%
CH	50.388€	0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	17.957.857€
Liquidez	15.391.829€
Renta fija cotizada (> 1 año)	7.787.865€
Renta fija cotizada (< 1 año)	6.956.395€
Participaciones en IIC	759.952€
Renta fija no cotizada	499.679€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS PATRIMONIAL, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1)	61.594€	0,5%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19

XS0995111761

RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06

FR0011301480

RENTA FIJA|E.ON AG|0,38|2021-08-23

XS1616411036

RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|0,38|2021-11-22

XS1574681620

RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,43|2024-06-07

XS1626933102

RENTA FIJA|HERA SPA|0,88|2026-10-14

XS1504194173

ACCIONES|ALLIANZ SE

DE0008404005

RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|4,75|2021-03-22

XS1048568452

ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE

ES0116920333

RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06

XS1001749107

ACCIONES|L'OREAL SA

FR0000120321

RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19

XS0856023147

RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24

XS1048521733

ACCIONES|INDITEX

ES0148396007

PAGARE|ELECNOR SA|0,24|2019-09-27

ES0529743843

ACCIONES|HOCHTIEF AG

DE0006070006

ACCIONES|FACEBOOK INC

US30303M1027

ACCIONES|AMAZON.COM INC

US0231351067

ACCIONES|DANONE SA

FR0000120644

RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16

XS1893632221

ACCIONES|TELEFONICA

ES0178430E18

ACCIONES|ACS

ES0167050915

RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14

XS1290729208

ACCIONES|AXA SA

FR0000120628

ACCIONES|MICHELIN

FR0000121261

ACCIONES|CAIXABANK SA

ES0140609019

ACCIONES|BASF SE

DE000BASF111
VENTAS

REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-04-01

ES00000122T3

ACCIONES|UNILEVER

NL0000009355

ACCIONES|BNP PARIBAS SA

FR0000131104

ACCIONES|SIGNIFY NV

NL0011821392

ACCIONES|RENAULT SA

FR0000131906

RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19

XS1616407869

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,94%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,78%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).