GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 6,80% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 6,08% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,05|2016-05-05 | ES0214850051 | 5,61% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 4,23% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 4,04% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,25|2016-11-02 | ES0215424161 | 2,81% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,75% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 2,73% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 2,64% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,54% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 1,92% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,91% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,67% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,63% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,59% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,58% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,54% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 1,53% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,42% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 1,39% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,28% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,24% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 1,22% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,35% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,38|2013-08-25 | 1,04% | |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,93% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,86% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,73% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,55% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,52% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 0,42% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516912 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo